相关单位和个人：

由于财政部2020年部门预算“一上”具体时间节点未定，按以往工作惯例，部门预算“一上”工作一般需在8月20日前完成。截止目前，有关预算上报工作布置会还未召开，所有项目的入库批复均未下达。

考虑入库及部门数据编报工作必然在假期中完成，为确保我校及时、高质量地完成部门预算“一上”阶段项目入库及基础数据填报工作，保障最大限度争取财政性项目资金支持，做好2020-2022年三年支出规划项目储备工作。相关通知如下：

一、基础数据填报工作：

根据民航局和财政部《关于填报2020 年预算编制基础数据表的通知》（财教便函[2019]143号）要求，教务处、研究生部负责上报规定时间的在校生人数；离退处负责上报离退休人数；人事处负责复核基础数据表离退处上报的离退休人数。

以上数据于7月5日中午下班前报财务处财管科。

二、2020年新增资产配置预算、人员情况表及住房补贴支出预算基础数据表：

国资处负责新增资产配置预算编报工作，人事处负责事业单位人员情况表及住房补贴支出预算基础数据表。由人员提职情况变更导致的住房补贴情况调整由国资处房管科负责，汇总后提交人事处。

以上数据于7月14日下班前上报财务处财管科。

三、项目入库工作：

1.教育人才类和培训类项目、安全能力项目待民航局评审后，立即根据评审资金修改项目申报书报财务处。

2.修购项目做好迎接专家组入校评审工作，评审后立即根据评审资金修改项目申报书报财务处。

3.学科办、人事处、教务处、科技处、财务处、学工部、网络中心、图书馆、研究生部等职能部门，分别负责双一流、民航特有专业综合改革工程、中央高校基本科研业务费、高校管理改革、捐赠配比等一般公共预算项目申报。各单位根据通知按照2019年资金批复数的1.8倍报项目申报书，申报书提交民航局财务司评审后，根据评审后金额修改申报书返回财务处，具体时间待财务处接到批复数后另行通知。

此外，所有涉及到资产的项目，请按照《关于编制2020年新增资产配置预算的通知》要求，编制新增资产配置相关预算，没有新增资产配置预算不能在2020年购置。资产预算表和申报书一并交财务处。

四、项目库中期绩效目标执行监控工作：

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》及民航局工作要求，所有使用财政资金安排的预算项目，必须对照年初绩效目标批复情况，填报截止6月30日绩效目标完成情况和12月31日绩效目标完成情况。由于我单位财政项目涉及部门多，数量大，为确保及时完成此项工作，财务处现已启动此项工作。近期将通过办公留言，将绩效目标执行监控表发各负责人填报，请各负责人及时查收留言、接听电话，避免因未及时上报数据导致的延误下半年资金使用。

五、相关要求：

请相关职能部门请高度重视此项工作，有关部门及教师，必须安排专门人员，在暑假期间负责有关工作，在时间节点前按时上报数据；已申报入库项目相关人员及时查收办公留言等通知，按要求及时编制项目申报书，保障我校2020-2022年三年支出规划项目储备工作顺利完成。

 

 

财务处

2019年7月1日