关于网络投递报销退单问题的总结提示

由于临近年末，为方便教职工，提高网络投递报销效率，减少退单数量，现将近期退单问题情况总结报告如下：

一、退单总体情况

2019年10月核算中心接单总计3977单，退单数693单，退单率为17.42%。

二、退单原因排行：

1.未刷公务卡、无公务卡支付记录

2.签字不合规

3.报销附件不齐

4.未办理资产手续

5.报销单合并提交问题

6.费用报销不合规

三、原因分析

1. 未刷公务卡、无公务卡支付记录

单笔200元（含）以上的，需刷公务卡结算，并且在网上报账系统进行公务卡信息编制，不进行公务卡信息编制的，无法认定为使用公务卡，也无法将报销款打入公务卡中。

学生项目等未使用公务卡结算的，需附其他刷卡记录和相关说明，不得使用现金交易。

其他详见：

《中国民航大学公务卡管理实施细则》（试行）（校发2019【173】号）

（链接：https://home.cauc.edu.cn/include/disfile.asp?filename=xxwj/file/qianzhang201952412958.pdf&id=12958&type=xxwj）

2019年6月28日财务处《关于7月1日正式实施公务卡的常见问题说明》的通知。

（链接：https://home.cauc.edu.cn/gg/datashow.asp?messageid=52007）

     2.签字不合规

• （1）购买商品实物，报销单“验收人”处必须签字，验收人与经办人、项目负责人不能相同。
• （2）每张发票都必须签字。

    3. 报销附件不齐

• （1）单张发票金额超过5千元的，需进行验真，如网上报账系统中的验真模块无法使用，可到国家税务局网站进行查验，网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html
• （2）报销版面费需附录用通知，出票单位和录用通知单位不一致的，需要录用通知单位出具委托开票说明。
• （3）非工资申报业务，需人事处盖章，并附工作量化描述表（学生薪酬发放除外）
• （4）学生出差需注明学号、附学生请假单或差旅审批单。

    4. 单价超过200元的商品，请到资产平台做资产登记。

    5. 报销单合并提交问题

如出现一张发票有部分金额需做资产，部分金额不需做资产的情况，请在网上报账系统中的日常报销和资产报销分别做两个业务单，之后在“待提交业务”页面中勾选两个业务单生成一个预约单。除此之外的业务禁止使用合并提交，会导致无法正常报账。

6.费用报销不合规

• （1）申报的费用不符合项目预算的。
• （2）由于机场、高铁站地处偏远，所以乘坐飞机、高铁，往返驻地和机场高铁站的城市内交通费可凭据实报实销，其他城市内交通费按交通补助标准发放。乘坐城际列车，不能单独报销城市内交通费，按照交通补助标准发放。

7.其他常见问题

• （1）发票抬头、税号错误。

正确名称：中国民航大学  税号：121000004013595328

• （2）合同和协议，甲乙双方需要盖章，写明签订日期。

以上问题供各位教职工参考，避免类似问题发生。年末投递量大，产生的问题会随之增多，财务处将持续保持财务报销高效运行，不断提高工作效率，为教职工提供更快捷优质的报销服务。如有问题可与财务处沟通解决，希望教职工们与财务处携手并进、互信前行，共同提高报账效率。