各单位、各位老师：

自从实行网络化报销以来取得了非常好的成效，提高了工作效率，节约了广大教职工的时间，受到大家的一致好评。同时也暴露出一些问题，由于部分票据不合格，严重影响投递和报销效率，现就容易出现的错误汇总如下，提示各位报销老师注意：

一、关于报销票据的事项

发票抬头正确名称：中国民航大学 

税号：121000004013595328

发票需加盖发票专用章。

请各位老师在拿到发票后一定要仔细核对，发现问题应及时更换发票。

二、关于报销附件的事项

1.差旅费报销

出差审批单审批日期需包含出差往返日期，如果出差日期不在出差审批单往返日期范围内则会影响差旅费的报销，例如出差审批单往返日期为2月6日至10日，而实际发票显示出差日期为2月6日至11日则无法报销，需要老师在10号之前补提出差审批单；差旅费报销单一定要注明出差人员岗位级别，如果不注明或标记有误，则会影响各位老师的报销；项目组成员出差，需项目负责人签字后方可报销；若为项目负责人出差，则需相关单位负责人签字后方可报销（科研类课题可由科技处签字）。

2.借款投递

投递借款单时一定要把借款联和还款联上的借款责任人和项目负责人签字完全；投递借款单时需将借款单一式两联（借款联和还款联）同时装入报销袋并投递；单笔借款20万元（含）以上需附经相关领导审批签字的《中国民航大学大额资金支付申请表》，具体规定及说明详见：《中国民航大学大额资金支付管理办法（试行）》（校发[2019]283号）；《关于大额资金支付报销流程的说明》（2019年7月学校通知公告）。

3.出租车费报销

出租车费报销时，需写明时间、地点和因公事由。如果仅写买材料、调研、接专家等模糊事项则不予报销，正确示例：20×0年4月12日从学校前往××五金店购买实验材料。

4.版面费报销

在投递版面费时，请各位老师一定要附上稿件的录用通知。已见刊的稿件附杂志首页及目录页也可以。若收款方与录用方不一致， 应出具录用方委托收款证明并加盖公章。

5.资产报销

单价超200元需做资产登记，同时在财务系统申请资产报销单进行投递报销；报销需录入资产信息的投递单时，若付款有优惠则在录入资产时金额以优惠后的实付金额为准。

6.大额资金审批

单笔20万元（含）以上需附经相关领导审批签字的《中国民航大学大额资金支付申请表》(具体规定见第3条).

三、关于电子发票的事项

电子发票不得重复报销，通信费报销时要特别注意。

四、关于付款类别的事项

在填写网络投递单时，需正确选择付款类别为对私还是对公，并正确填写收款单位信息。

五、关于投递的事项

为便于各位老师跟踪所投单据报销状态及财务部门快速处理投递单据，请各位老师一个报销专用袋装入一份网投报销单，如果一次投递多份报销单请分别装袋投递。对于有些必须一起投递的报销单，例如异地办会的会议费用和城市间的交通费，也请您分别装入不同的投递袋中再用一个小夹子将袋子夹在一起投递。另外请将带有二维码的报销单放在首页。

一份日常报销单只能生成一个预约单，多份日常报销单不能共享一个预约单号。如出现一张发票有部分金额需做资产，部分金额不需做资产的情况，请在网上报账系统中的日常报销和资产报销分别制单保存，然后在待提交业务里合并提交。

       六、需提醒的其他事项

因个人所得税申报原因，每月最后两个工作日不得投递劳务费；整单退回的报销单需重新进行申请生成新的流水号方可报销；汽油票用加油卡开具不予报销；单张发票或多张连号发票累计超过5000元，需进行发票验真；快递费报销不附明细不予报销；购置有关设备需附备案表的情况请按照招采中心和有关部门的规定执行；需用公务卡结算的请使用公务卡并在报销时进行公务卡信息编制。

以上各事项望各位老师周知，其他相关报销事项也请各位老师按照学校有关规定严格执行，如不遵守上述要求可能会造成投递退单和公务卡延期还款，影响执行进度和工作效率。同时欢迎各位老师对报销流程及规定提出宝贵建议，我们将不断优化报销流程、完善网络投递系统。

 

 

财务处