各单位、各部门:

为进一步规范学校往来款项管理工作，提高资金使用效率，保障学校年度财务决算工作顺利完成，根据《教育部关于直属高校直属单位实施政府会计制度的意见》等有关规定，学校将对往来款项（暂付款、暂存款）进行全面清理。现将有关事项通知如下：

一、清理范围

清理业务：学校各单位、各部门及教职工的应收暂付、应付暂存款项。

基准时间：2023年12月31日前发生的各类往来款项。

截止时间：2024年12月27日。

二、清理内容

（一）应收暂付款项

在财务处暂借未报的各类款项，包括工程款及修缮费等预付工程款、仪器设备及材料购置费等预付货款、差旅费、版面费等公务借款。欠款情况可登陆财务管理平台查询。

（二）应付暂存款项

在财务处应付暂存的各类款项，包括科研经费、投标保证金、货物及工程质保金、应付货物及工程款、工资（薪金）性代扣款、外派人员公积金保险及各类暂存款、暂收无名款项等。

履约保证金明细见附件，请相关经办人确认是否达到退款条件，尽快退款。操作方法：https://www.cauc.edu.cn/cwc/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1018&wbnewsid=1371

三、清理方式

请相关责任人及时办理核销事宜。对逾期未办理核销业务的，将根据学校意见采取相应措施，其中借款人为应付暂借款核销业务主要责任人，项目负责人需督促办理；部门负责人、项目申请人为应收暂存款核销业务主要责任人，相关业务部门需协助办理。

对于往来款项需要协助查询的，请联系：2173、2177、2179。

    科研经费到款情况可登陆科研管理系统查询认领。科研项目有暂借票据，但截至目前款项尚未到账的，申请人需督促款项尽快到账。联系电话：2168。

财务处

2024年11月12日